Estratégia de negociação de 50 emas

Emini Trading com a Estratégia 50/50.

A Estratégia 50/50 é usada principalmente na Metodologia ProTrend com gráficos de ações semanais e diários. No entanto, a Estratégia 50/50 pode ser usada em qualquer instrumento de negociação (ações, futuros, Forex) e em qualquer período de tempo.

Inicialmente, desenvolvi a Estratégia 50/50 ao negociar o Emini Nasdaq na década de 90, mas achei que o 50/50 também era muito bem aplicado às ações, então eu queria usar isso como uma das minhas principais estratégias de negociação de ações. No gráfico acima, a Estratégia 50/50 é aplicada ao Emini S & P (ES) em 13 de março de 2014.

A premissa básica da Estratégia 50/50 é longa quando o preço estiver acima de um aumento de 50 EMA, juntamente com o RSI 20 superior a 50; seja curto abaixo de uma queda de 50 EMA, juntamente com RSI 20 inferior a 50. No gráfico da ES de 5 minutos, observe como o RSI 20 cruza abaixo de 50 (seta) (o indicador fica vermelho abaixo de 50) para mostrar fraqueza à medida que o preço cai abaixo o 50 EMA (seta). Quando o preço retorna e testa o 50 EMA, ele não consegue cruzar acima dele, e o RSI não consegue ficar acima do nível 50. Esse é o ponto do comércio de "tendência" curto de baixo risco. Além disso, observe que, como o preço não ultrapassa os 50 EMA, a EMA está diminuindo, cumprindo um dos principais critérios da Estratégia 50/50 (preço abaixo de uma queda de 50 EMA).

Na imagem de sistemas 3D (DDD) abaixo, o mesmo conceito é aplicado a um gráfico horário de um estoque.

Nesse caso, o preço está em um período de consolidação de intervalo. Em consoldações, os 50 EMA se movem para o lado, então sinais falsos geralmente ocorrem quando o preço cruza acima / abaixo do 50 EMA (azul escuro) e RSI 20 cruza acima / abaixo do nível 50. O comerciante deve aguardar o preço para quebrar o intervalo. Fora do intervalo, a Estratégia 50/50 mantém o negociador no mercado de curto prazo com base no enfraquecimento do RSI 20 e nos testes fracassados ​​em retrocessos para o 10 SMA (linha ciano).

A Estratégia 50/50 pode fornecer a base para uma metodologia de negociação de tendências versátil e robusta, e outras estratégias (balanços, escalpes, reversões, etc.) podem ser integradas com o 50/50 para aproveitar ao máximo as oportunidades de lucro.

Como eu uso Exponential Moving Average (EMA) para criar uma estratégia de negociação forex?

A média móvel exponencial (EMA) difere de uma média móvel simples (SMA) por mais peso dado aos dados mais recentes. O EMA reage mais rapidamente às mudanças de preço recentes do que o SMA.

[As médias em movimento são uma ótima maneira de ver onde os preços são encaminhados de relance, mas os comerciantes de sucesso dependem de uma combinação de indicadores técnicos para fazer negócios. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão abrangente das técnicas de análise técnica básica e avançada com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.]

O EMA é muito popular na negociação forex, tanto que é muitas vezes a base da principal estratégia comercial de um comerciante. Uma estratégia de negociação forex comum usando EMAs é selecionar uma EMA de prazo mais curto e uma EMA de prazo mais longo e negociar com base na posição da EMA de curto prazo em relação à EMA de longo prazo. Um comerciante entra em ordens de compra quando o EMA de curto prazo passa acima do EMA de longo prazo ou entra em ordens de venda quando o EMA de curto prazo passa abaixo do EMA de longo prazo.

Por exemplo, um comerciante pode usar crossovers dos 50 EMA pelos 10 ou 20 EMA como sinais comerciais. Outra estratégia que os comerciantes de forex usam envolve a observação de uma única EMA em relação ao preço para orientar suas decisões comerciais. Enquanto o preço permanecer acima do nível EMA escolhido, o comerciante permanece no lado da compra; se o preço estiver abaixo do nível da EMA selecionada, o comerciante é um vendedor, a menos que o preço atravesse a parte superior da EMA.

Os EMAs mais utilizados pelos comerciantes de forex são os 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 e 200. Os comerciantes que operam fora de gráficos de curto prazo, como os gráficos de cinco ou 15 minutos, são mais prováveis para usar EMAs de curto prazo, como os 5 e 10. Os comerciantes que procuram períodos de tempo mais altos também tendem a olhar para EMAs maiores, como os 20 e 50. Os 50, 100 e 200 EMAs são considerados especialmente significativos para longo prazo negociação de tendências.

Estratégias & amp; Aplicações por trás da EMA de 50 dias (INTC, AAPL)

A média móvel de 50 dias marca uma linha na areia para os comerciantes que mantêm posições através de perdas inevitáveis. A estratégia que empregamos quando o preço se aproxima desse ponto de inflexão muitas vezes decide se sairemos com um lucro bem merecido ou uma perda frustrante. Considerando as conseqüências, faz sentido melhorar nosso entendimento sobre esse nível de preços, bem como encontrar novas maneiras de gerenciar riscos quando ele entra em jogo.

A fórmula mais comum leva as últimas 50 barras de preço e divide pelo total. Isso produz a média móvel simples de 50 dias (SMA) usada pelos técnicos por muitas décadas. O cálculo foi ajustado de várias maneiras ao longo dos anos, à medida que os participantes do mercado tentam construir uma ratoeira melhor. (Para mais, veja: Construindo uma Ratoeira Melhor com ETFs Smart Beta). A média móvel exponencial de 50 dias (EMA) oferece a variação mais popular, respondendo ao movimento de preços mais rapidamente do que seu primo simples. Essa velocidade extra na produção de sinal define uma clara vantagem sobre a versão mais lenta, tornando-a uma escolha superior. (Para mais, veja: Simples versus Médias Móveis Exponenciais).

A EMA de 50 dias dá aos técnicos um assento na linha de 50 jardas, o local perfeito para observar todo o campo de atuação em oportunidades de médio prazo e balanços naturais após tendências ativas, maiores ou menores. Também é um terreno neutro quando a ação do preço é muitas vezes mal interpretada pela maioria. E como o nosso mercado contrário prova repetidamente, os sinais mais confiáveis ​​tendem a surgir quando a maioria está sentada do lado errado da ação.

Existem dezenas de maneiras de usar a EMA de 50 dias nas estratégias de mercado. Ele funciona como uma verificação de realidade quando uma posição atinge a linha mágica após um rally ou selloff. Tem o mesmo benefício em períodos de tempo cada vez mais baixos, aplicando o indicador a gráficos intradiários ou rastreando tendências de longo prazo com a versão de 50 ou 50 meses. Ou jogue um jogo de pinball, trocando oscilações entre a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias de prazo mais longo. Ele até funciona no mundo arcano do vodu do mercado, com passagens de 50/200 dias sinalizando cruzes douradas de alta ou cruzamentos de morte pessimistas.

O EMA de 50 dias geralmente entra em cena quando você está em uma tendência que se volta contra você em um contra-ataque natural ou em reação a um impulso que está arrastando milhares de instrumentos financeiros para o passeio. Faz sentido colocar uma parada do outro lado da média móvel, pois ela representa suporte intermediário (resistência em tendência de baixa) que deve ser mantido sob condições normais de fita. O problema com esse raciocínio é que ele não funciona como planejado em nossos mercados modernos e voláteis. (Para mais, veja: Suporte e Resistência Básica).

Os EMAs de 50 e 200 dias se transformaram de linhas estreitas em amplas zonas nas últimas duas décadas devido à agressiva parada de caça. (Para leitura relacionada, consulte: Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex). Você precisa considerar a profundidade dessas violações antes de colocar uma parada ou cronometrar uma entrada na ou perto da média móvel. A paciência é fundamental nessas circunstâncias, pois o teste na MME de 50 dias geralmente resolve dentro de três a quatro barras de preço. O truque é ficar fora do caminho até a) a reversão entrar em ação ou b) o nível se romper, gerando um preço empurrado contra sua posição.

O risco de errar prejudicará sua carteira, então quanto tempo você deve ficar quando o preço testar a MME de 50 dias? Embora não exista uma maneira perfeita de evitar o excesso de impressões, o exame de outras técnicas muitas vezes indica a extensão exata de uma reversão. Por exemplo, a Intel (INTC) retornou à alta de janeiro em abril e vendeu para a EMA de 50 dias. Ele quebrou o suporte, caiu para a retração do rali de Fibonacci, 380, e voltou para a média móvel na próxima sessão. (Para leitura relacionada, veja: Top 4 erros de retrocesso de Fibonacci a evitar). O estoque recuperou o suporte no terceiro dia e entrou em recuperação, completando uma xícara e lidando com o padrão de fuga.

A média móvel funciona tão bem em prazos cada vez mais baixos. Como resultado, os operadores de dia encontrarão benefícios ao colocar EMAs de 50 barras em gráficos de 15 e 60 minutos, porque eles definem pontos de extremidade naturais para oscilações intraday. Apenas tenha em mente que o ruído aumenta à medida que o tempo diminui, diminuindo seu valor em gráficos de 5 e 1 minuto. Por outro lado, o indicador mostra excelente confiabilidade em gráficos semanais e mensais, muitas vezes identificando pontos de virada precisos em correções e tendências de longo prazo.

Isso faz sentido ao considerar que a MME de 50 semanas define a reversão à média ao longo de um ano inteiro, enquanto a MME de 50 meses rastreia mais de quatro anos de atividade no mercado, aproximando-se da duração média de um ciclo de negócios típico. Os market timers podem usar essas médias móveis de longo prazo para estabelecer posições lucrativas com duração de meses ou anos, enquanto as violações oferecem níveis perfeitos para obter lucros e realocar capital em outros instrumentos de longo prazo.

A Apple (AAPL) estabeleceu excelentes oportunidades de compra na EMA de 50 meses em 2009 e 2013. Ela quebrou o suporte médio móvel em setembro de 2008 e passou 5 meses moendo de lado antes de remontar esse nível em abril de 2009, emitindo uma “falha de falha” comprar sinal que rendeu mais de 80 pontos ao longo de três anos. Ele testou a média móvel pela segunda vez em 2013, gastando quatro meses construindo um fundo duplo que desencadeou uma recuperação de 100% em 2014. Observe como as baixas combinaram perfeitamente com o suporte, oferecendo uma entrada incrível de baixo risco para os pacientes do mercado. (Para leitura relacionada, consulte: Analisando Padrões Gráficos: Parte Superior Dupla e Parte Inferior Dupla).

Tendências rápidas em ambas as direções tendem a aumentar a separação entre os EMAs de 50 e 200 dias. Uma vez que uma contra-tendência quebra uma dessas médias, ela freqüentemente leva à outra média, configurando algumas rodadas da estratégia “pinball” de 50-200. Os operadores de Swing são beneficiários naturais desta técnica de dois lados, indo longo e depois curto até que um lado da caixa dê lugar a um impulso de tendência mais ativo.

A Biogen (BIIB) atingiu um novo recorde em março depois de uma longa tendência de alta e entrou em uma correção íngreme que quebrou a EMA de 50 dias alguns dias depois. A ação do preço então entrou em um jogo de dois meses de 50-200 pinball, percorrendo mais de 75 pontos entre a nova resistência na EMA de 50 dias e o suporte de longo prazo na EMA de 200 dias. As inversões de giro ocorreram perto dos números-alvo, permitindo uma entrada fácil e paradas relativamente apertadas para um estoque de três dígitos.

Crossovers de alta e baixa.

O cruzamento para baixo da MME de 50 dias através dos EMA de 200 dias sinaliza uma cruz de morte que muitos técnicos acreditam que marca o fim de uma tendência de alta. Um cruzamento ascendente ou cruz dourada é acusado de possuir propriedades mágicas similares ao estabelecer uma nova tendência de alta. Na realidade, numerosos entrecruzamentos podem imprimir no ciclo de vida de uma tendência de alta ou tendência de baixa e esses sinais clássicos mostram pouca confiabilidade.

É uma história diferente com os EMAs de 50 e 200 semanas. SPDR S & amp; P Trust (SPY) mostra quatro sinais cruzados válidos que remontam a 15 anos, dois em cada direção. Mais importante, não houve sinais falsos durante esse período, incluindo três mercados em alta e dois mercados em baixa. (Para mais, veja: Como Traders Experientes Identificam Falsos Sinais no Mercado?). Olhando para dados históricos da Dow Industrial, a última cruz inválida ocorreu há mais de 30 anos, em 1982. (Para mais informações, consulte: Entendendo e jogando a média industrial Dow Jones). Isso nos diz que as cruzes de ouro e morte merecem um lugar respeitado na análise de mercado.

A MME de 50 dias identifica um nível de reversão média natural para o período intermediário. Tem inúmeras aplicações na previsão de preços, escolha de posição e construção de estratégia. Os traders, os market timers e os investidores se beneficiam do estudo de 50 dias da EMA, tornando-se um ingrediente indispensável em sua análise técnica de mercado.

50 EMA Swing Trading System.

Postado por Mangi Madang 1993 dias atrás.

O 50EMA Swing Trading System também é um sistema de negociação de swing forex muito simples e básico que é fácil de implementar e pode ser aplicado a todos os quadros de tempo e a qualquer par de moedas.

Em vez de 50EMA, você também pode tentar outros EMAs como 10, 20, 30 ema etc. As regras de negociação ainda serão as mesmas.

REGRAS DE NEGOCIAÇÃO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 50 EMA SWING.

Aguarde o preço para quebrar o 50ema para a parte de cima ou para baixo. O candelabro que quebra o 50ema para cima ou para baixo é o seu castiçal de entrada. Coloque seu pedido de parada de compra ou venda stop order usando este candelabro de entrada em qualquer lugar de 3-5 pips acima do castiçal baixo ou alto do candelabro de entrada. Sua parada de perda deve ser colocada em qualquer lugar de 5-30 pips acima do alto ou baixo do candelabro de entrada. Aproveite e saia do seu comércio.

COMO GERIR UM COMÉRCIO / SALIR DE UM COMÉRCIO.

Existem algumas opções que você pode usar para gerenciar um comércio rentável:

Mova a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando o preço se move pela quantidade que você arrisca. Às vezes, você pode ser impedido facilmente com esta opção. ou você pode esperar até que os formulários de preços façam esses picos e vales de balanços de preços e usem esses balanços de preços para mover a perda de parada para bloquear mais lucros à medida que o preço se move favoravelmente. Veja o quadro abaixo para obter mais esclarecimentos.

VANTAGENS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 50EMA.

Fácil de entender e implementar em um mercado de forex boa tendência, este sistema de negociação pode dar-lhe um monte de pips rentáveis ​​facilmente.

DESVANTAGENS DO 50 EMA SWING TRADING SYSTEM.

As médias móveis Os indicadores de divisas são indicadores de atraso, o que significa essencialmente que o preço avança e o indicador de ema responde a esse preço se atrasar. Este sistema de negociação forex swing não funcionará tão bem em um mercado não-tendencial.

A Estratégia EMA de 3 Passos para Tendências Forex.

pela Walker England.

EMA & rsquo; s são médias ponderadas utilizadas nos mercados de tendências. Encontre a tendência com um EMA de 200 períodos. Entradas de tempo usando uma série de EMA & rsquo; S usando períodos menores.

Quando se trata de mercados de tendências, os comerciantes têm muitas opções em relação à estratégia. Hoje vamos analisar EMA & rsquo; s e como eles podem ser usados ​​para criar uma estratégia completa para as tendências do Forex.

Let 's get começar!

A estratégia de hoje girará em torno do uso de uma série de EMA & rsquo; s (Exponential Moving Average). Essas médias funcionam da mesma forma que uma SMA tradicional (Simple Moving Average), exibindo diretamente uma média de preço por um período selecionado no gráfico. No entanto, o cálculo da EMA incorpora um peso para colocar uma maior ênfase no preço mais recente. Este peso é colocado para remover alguns dos atrasos encontrados com um SMA tradicional. Isso torna o EMA um candidato perfeito para negociação de tendências.

Agora que você está familiarizado com a EMA & rsquo; s let & rsquo; s olhar para os seus usos em um plano de negociação de tendências.

Antes de entrar em uma posição baseada na tendência, precisamos saber exatamente a que maneira essa direção está indo. Abaixo, temos o GBPCAD em um Gráfico 4Hour. Podemos ver que o par está fazendo novos aumentos ao estabelecer níveis mais baixos, o que torna o GBPCAD um forte candidato para uma tendência de alta. Esta análise pode ser confirmada pelo uso de 200 EMA. Tradicionalmente, os comerciantes são otimistas quando o preço está acima dos 200 EMA e de baixa se o preço reside na média.

Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o GBPCAD.

Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Trend & amp; 200EMA.

(Gráfico criado por Walker England)

Entradas de mercado de sincronização.

Uma vez identificada a direção do mercado, podemos usar uma série de EMA & rsquo; s para entrar no mercado. Abaixo, podemos ver que um EMA de 12 e 26 períodos foi adicionado ao gráfico. Uma vez que estamos apenas procurando comprar em uma tendência de alta, é importante identificar áreas onde impulso está voltando na direção da tendência. O EMA & rsquo; s pode nos ajudar a decifrar isso, identificando uma área onde nossa média móvel em menor período se cruza acima da EMA mais longa. Neste momento, os operadores podem procurar comprar o mercado.

Abaixo, você encontrará várias entradas de compra de amostra usando EMA & rsquo; s no GBPCAD. Lembre-se, este processo pode ser replicado para uma tendência de baixa vendendo no caso de o período 12 EMA cruzar abaixo dos 26.

Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Entradas.

(Gráfico criado por Walker England)

Agora que um comércio foi aberto, os comerciantes precisam identificar quando é hora de sair do mercado. Este é o terceiro e último passo no desenvolvimento de uma estratégia de sucesso! Os comerciantes podem escolher uma variedade de combinações de limite / limite e recompensa de risco aqui para atender às suas necessidades comerciais. No entanto, se você já estiver usando uma série de EMA & rsquo; s eles podem ser incorporados na saída do seu mercado. Se estamos comprando em um retorno ao impulso alcista, os comerciantes devem fechar as posições quando o momento diminui. Isso pode ser encontrado em uma tendência de alta quando o preço retrocede e toca o EMA de 12 períodos.

Paradas também devem ser colocadas ao negociar com a tendência. Uma metodologia simples é colocar paradas sob um balanço alto ou baixo no gráfico. Desta forma, no caso em que a tendência se torne, quaisquer posições podem ser retiradas para uma perda o mais rápido possível. O gráfico abaixo mostrará um exemplo de ambos os cenários.

Aprenda Forex & ndash; Saídas do GBPCAD EMA.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Estratégia de negociação ForeA de 50 EMA: grande potencial de lucro em um mercado de tendências.

A Estratégia de Negociação Forex 50EMA é uma estratégia comercial que é tão simples que você pode usar para trocar usando qualquer par de moedas em qualquer período de par.

Você pode substituir 50 médias móveis exponenciais com outros ema & # 8217; s como 10, 20, 30. As regras de negociação serão as mesmas independentemente.

Aqui estão as regras de compra & # 8230; [sociallocker]

Aguarde o preço para quebrar o 50ema para a parte superior O candelabro que quebra o 50ema para cima e fecha acima é o seu castiçal de entrada. Coloque sua ordem de compra de 2 a 5 pips acima do alto deste castiçal. Você está antecipando uma ruptura deste castiçal que irá desencadear sua ordem de compra de parada. Coloque-o para parar de perder 5-10 pips abaixo da parte inferior do candelabro de entrada. Sair quando um sinal oposto é dado ou bloquear os lucros, usando a perda de parada de arrastar e colocando alguns pips atrás de altos baixos inferiores que se formam à medida que o preço continua a se mover para baixo até que você seja impedido de obter lucro.

VENDER REGRAS.

Aguarde o preço para quebrar o 50ema para a desvantagem. O candelabro que quebra o 50ema para baixo e fecha abaixo é o seu castiçal de entrada. Coloque sua ordem de parada de venda 2-5 pips abaixo do baixo deste castiçal. Você está antecipando uma fuga deste candelabro que acionará sua ordem de parada de venda. Coloque você para a perda de 5-10 pips acima da altura do candelabro de entrada. Saia quando um sinal oposto é dado ou bloqueie os lucros usando a perda de parada de arrastar e colocando alguns pips por trás de baixas de swing mais altas que se formam à medida que o preço continua a se mover até que você seja impedido de obter lucro.

DICAS SOBRE A GESTÃO DE SUA NEGOCIAÇÃO & amp; EXISTENDO O SEU COMÉRCIO.

As seguintes são apenas sugestões, você deve descobrir o que funciona melhor para você e usá-lo:

Mova a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando o preço se move pela quantidade que você arrisca. Mas na minha experiência com isso é que você tende a ficar facilmente impedido com uma perda. A melhor opção é esperar até que o preço dê forma a esses picos e vales de balanços de preços e use essas mudanças de preços para mover a perda de parada para bloquear mais lucros à medida que o preço se move favoravelmente. Veja o quadro abaixo para obter mais esclarecimentos.

VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX 50EMA.

Esta é uma estratégia de negociação de forex muito simples que é fácil de entender e implementar a estratégia de negociação de 50 ema em um mercado de tendências de tendências boas tem o potencial de lhe dar centenas de pips facilmente, especialmente se tomadas em prazos maiores como o 1hr & amp; Gráficos de 4 horas.

DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO 50 EMA FOREX.

Todas as estratégias de negociação forex têm suas falhas e os 50 ema forex stragy não são uma exceção. Aqui estão alguns que eu posso pensar:

As médias móveis Os indicadores de divisas são indicadores de atraso, o que significa essencialmente que o preço avança e o indicador de ema responde a esse preço se atrasar. A estratégia de negociação de forex de 50 ema não funcionará tão bem em um mercado que não é tendência. Você terá muitos sinais falsos.

NEGOCIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE RISCOS POR COMÉRCIO.

Esqueça quanto dinheiro você acha que pode fazer com cada comércio que você coloca. Isso é mais como contar seus ovos antes de chocarem.

Seu foco deve ser em & # 8220; quanto dinheiro você vai perder se esse comércio for contra você? # 8221 ;.

O tamanho do seu comércio (lotes / contratos) deve refletir o risco que você está disposto a assumir na sua conta de negociação.

Recomenda-se manter um risco de 1-2% por comércio. Lembre-se, é melhor negociar com pequenos riscos e aumentar gradualmente a sua conta de negociação forex de forma constante ao longo do tempo do que assumir grandes riscos tentando aumentar sua conta rapidamente e, com essa prática, tudo o que seria necessário é uma ou duas negociações para aniquilar sua conta de negociação.

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